Cómo hacer Proyecciones Tendencias y Pronósticos en Excel

En una sesión en vivo en este canal, lancé una pregunta: ¿Qué temas les gustaría aprender en este canal? Alguien mencionó proyecciones en Excel. Así que en este tutorial abordamos ese tema: Cómo proyectar ventas en los próximos 6 meses utilizando tres funciones: TENDENCIA, PRONÓSTICO.LINEAL y CRECIMIENTO.

Cómo hacer Proyecciones Tendencias y Pronósticos en Excel

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Introducción a las Proyecciones en Excel

Para comenzar, es importante entender los conceptos de crecimiento lineal y crecimiento exponencial. El crecimiento lineal aumenta en cantidades iguales cada periodo de tiempo, en este caso, por meses. Por otro lado, el crecimiento exponencial aumenta a un ritmo que se acelera, es decir, crece en porcentajes fijos del valor actual.

Ejemplo de Crecimiento Lineal y Exponencial

Imaginemos que tenemos una lista de meses de enero a diciembre:

• Crecimiento Lineal: Comenzamos con 100 en enero, y en febrero proyectamos un aumento de 10, lo que da 110. Arrastramos la fórmula y cada mes aumenta en 10.
• Crecimiento Exponencial: Comenzamos con 100 en enero y en febrero proyectamos un aumento del 10%, lo que da 110. Arrastramos la fórmula y cada mes aumenta en un 10%.

Proyecciones con Funciones en Excel

Función TENDENCIA

En la hoja dos, tenemos valores de ventas de enero a diciembre. Usaremos la función TENDENCIA para pronosticar las ventas de los próximos 6 meses. Esta función utiliza un crecimiento lineal.

1. Formato de Datos: En la columna “Mes”, numeramos del 1 al 12 y en la columna “Ventas” ponemos los valores correspondientes.
2. Aplicación de la Función:
   • Escribimos =TENDENCIA(ventas, conocido_x, nueva_matriz_x) donde:
     • Ventas: Datos de ventas de enero a diciembre.
     • Conocido_x: Números del 1 al 12.
     • Nueva_matriz_x: Números del 13 al 18.

La función TENDENCIA nos da una proyección lineal. Comparando con datos reales, vemos que, por ejemplo, para enero del siguiente año la proyección es de 5300 cuando las ventas reales fueron 5800.

Función PRONÓSTICO.LINEAL

La función PRONÓSTICO.LINEAL hace lo mismo que TENDENCIA, pero permite elegir un periodo específico para pronosticar.

1. Aplicación de la Función:
   • Escribimos =PRONOSTICO.LINEAL(x, ventas, conocido_x) donde:
     • x: El periodo que queremos pronosticar (por ejemplo, 13 para enero del siguiente año).
     • Ventas: Datos de ventas.
     • Conocido_x: Números del 1 al 12.

La función PRONÓSTICO.LINEAL devuelve el mismo resultado que TENDENCIA para el mismo periodo.

Función CRECIMIENTO

Finalmente, la función CRECIMIENTO utiliza un crecimiento exponencial.

1. Formato de Datos: Igual que con TENDENCIA, pero agregamos los números del 1 al 18 en la columna “Mes”.
2. Aplicación de la Función:
   • Escribimos =CRECIMIENTO(ventas, conocido_x, nueva_matriz_x) donde:
     • Ventas: Datos de ventas de enero a diciembre.
     • Conocido_x: Números del 1 al 12.
     • Nueva_matriz_x: Números del 13 al 18.

Conclusión

• TENDENCIA: Utiliza para proyecciones lineales, cuando las ventas siguen un patrón constante.
• PRONÓSTICO.LINEAL: Similar a TENDENCIA, pero permite elegir periodos específicos.
• CRECIMIENTO: Utiliza para proyecciones exponenciales, cuando las ventas crecen a un ritmo acelerado.